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茅台冲击两千元关口,白酒Q4行情需把握这三个因素

2021年10月13日 20:26 来源:财联社
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财联社(上海,编辑梓隆)讯,今日,白酒板块再度发力,午后持续走高,截止收盘,板块指数涨幅逾2%,个股中,广誉远涨停,水井坊涨幅逾9%,海南椰岛涨幅逾8%,泸州老窖、金徽酒、ST凯乐等股涨幅居前。其中贵州茅台涨逾3%,股价企稳于1900元上方,盘中一度涨至1949.95元,欲冲击两千元关口。

茅台冲击两千元关口,白酒Q4行情需把握这三个因素

9月下旬以来,白酒板块稳步回升,截止今日,白酒板块指数近一月上涨3.9%,个股中,金种子酒近一月涨幅达34.6%,泸州老窖、海南椰岛月涨幅逾20%,山西汾酒、贵州茅台、青青稞酒、五粮液、会稽山、舍得酒业、酒鬼酒月涨幅逾10%。

茅台冲击两千元关口,白酒Q4行情需把握这三个因素

从白酒消费数据来看,据信达证券研报显示,国庆假期结束,市场反馈酒水市场表现好于中秋,一方面7-8月疫情等影响使得部分宴席推迟至国庆举办,另一方面旅游人次下滑,就地过节使得高线城市受益。高端酒继续保持平稳增长,且五粮液、老窖批价稳定;次高端需求明显增加,利好舍得、水井坊。消费数据的回暖展现出居民消费力的持续性,三季报披露在即,或将兑现部分高增长预期,四季度大概率实现平稳增长。

近期,上市公司三季报陆续出炉,华致酒行近日披露业绩数据显示,公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长77.81%-84.48%。其中,三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90%-110%。公司表示业绩变动原因为:华致酒行保真连锁品牌效应持续扩大,其次,直供终端门店和华致连锁门店的数量和质量稳步提升,客户黏性进一步提升,分销能力显著提高,销售收入同比大幅增长,此外,全球名酒供应链得到持续拓展,定制精品酒及名酒销售大幅提升,对销售和利润均有较大贡献。

对于白酒上市公司三季度业绩情况,机构多认为业绩增速预计亮眼。中泰证券预测,白酒板块三季度报表展望良性,高端维持稳健,预计茅台维持双位数,五、泸增长中枢维持20%,次高端高增与分化并存,酒鬼、汾酒全国化拓展下回款强劲,预计维持高双位数增长,洋河、古井、今世缘在次高端核心单品带动下延续快速增长。目前板块仍存在估值切换空间,建议积极布局白酒核心公司三季报行情。

对于白酒板块后市行情,天风证券指出,2021Q4及2022Q1的白酒板块行情主要取决于以下三个因素:短期来看,(1)市场对白酒企业三季报预期的消化;(2)对春节动销的预期;中长期逻辑来看,(3)白酒的提价逻辑是否重新回归。

天风证券认为,目前白酒板块估值相对合理,估值已经反映市场需求疲软、政策指导价格等众多悲观情绪,预计情绪或有好转,三季报业绩增速较高且中长期基本面稳健的标的将会有股价支撑,建议10-11月关注符合以上条件标的的短期反弹行情,预计茅五泸业绩也将比较稳健,当前估值合理。2021Q4及2022Q1白酒板块出现整体性的反转行情,则需要在提价上有重大利好落地,如高端酒提价等,否则春节动销较好或其他催化将均为短期利好,不构成反转行情。推荐标的:泸州老窖、舍得酒业 重点关注:酒鬼酒、水井坊、山西汾酒、贵州茅台、五粮液。

(责任编辑:CF001)

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